DIRETORIA DE DESPESA

ELAINE DA ROSA RAMBOR BATISTA

Telefone: (51) 3649-8227                                                                

E-mail: smf.liquida@montenegro.rs.gov.br

A Diretoria de Despesa tem por incumbência executar, orientar, coordenar e controlar as atividades relacionadas com a despesa do Município.

Ao Diretor da Diretoria de Despesa compete:

I - proceder ao exame das despesas realizadas, à vista dos respectivos documentos;

II - controlar todos os pedidos de pagamentos, em conformidade com as disposições legais, fazendo as anotações devidas e tomando as providências cabíveis, quando houver irregularidades ou falhas;

III - promover o empenho prévio das despesas do Município;

IV - elaborar as relações dos credores por restos a pagar, com os demonstrativos necessários;

      V - manter registro de duplicatas a pagar;

 VI - orientar e controlar, na parte financeira, a execução dos contratos ou convênios que a Prefeitura mantenha ou venha a manter com terceiros, bem como o cumprimento de todas as cláusulas estabelecidas nos mesmos;

VII - manter completas as anotações relativas a Receita e Despesa, necessárias à prestação de contas do Município;

VIII - prestar informações em processos pertinentes ao órgão;

IX - organizar e manter atualizados os registros e fichários essenciais aos serviços da Diretoria;

X - visar todos os documentos e processos elaborados na Diretoria, após a verificação de todas as peças que os compõem, examinando a competência, a exatidão e a autenticidade de cada uma;

XI - orientar a organização e manutenção dos fichários pertencentes aos trabalhos da Diretoria;

XII - fazer as aplicações financeiras pertinentes;

XIII - fazer a conferência da documentação das prestações de contas de adiantamento de servidores, bem como de entidades conveniadas;

XIV - executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas pela autoridade superior, dentro da sua competência.

Cabem, ainda, à Diretoria de Despesa, as atividades de Tesouraria, que por sua vez, tem a finalidade de efetuar os pagamentos do Município, bem como realizar os movimentos dos fundos, guardar e conservar os valores do Município ou mesmo caucionados por terceiros, sendo que para isso deve:

I - realizar o pagamento de compromissos da Municipalidade, de acordo com a disponibilidade de numerário, esquemas elaborados e instruções recebidas do Secretário Municipal da Fazenda;

II - endossar os cheques destinados a depósito em estabelecimentos bancários;

III - preparar os cheques para pagamentos autorizados;

IV - depositar importâncias nos estabelecimentos de crédito, de acordo com a determinação do Secretário Municipal da Fazenda;

V - providenciar suprimento de numerário necessário aos pagamentos do dia, mediante cheques ou ordens bancárias;

VI - requisitar talões de cheques, em conjunto com o Secretário Municipal da Fazenda;

VII - movimentar contas bancárias, juntamente com o Prefeito Municipal e o Secretário Municipal da Fazenda, efetivando saques e depósitos, após autorização do órgão competente;

VIII - registrar os títulos e valores sob a sua guarda, bem como as procurações;

IX - encaminhar diariamente à Diretoria de Contabilidade, os elementos necessários à escrituração do movimento financeiro do Município;

X - incumbir-se dos contatos com estabelecimentos bancários em assuntos de sua competência;

XI - manter atualizada a escrituração do movimento de caixa;

XII - preparar diariamente boletins de movimento financeiro e encaminhá-los aos órgãos competentes;

XIII - promover o recolhimento das contribuições às instituições de previdência;

XIV - executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas pela autoridade superior, dentro da sua competência.